北 京 今 日 东 方 家 政 服 务 有 限 公 司

员工管理制度

及服务规范

2014年6月13日经一届四次职代会表决通过

第七章  财务工作制度

一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度，积极为经营管理服务，合理使用资金，及时上交税金。

二、按照国家会计制度规定设置会计账簿、编制会计凭证、会计报表和其他会计资料。

三、核算做到数字准确、真实、完整，账目清楚按期报表，要账账相符，账实相符，对不真实、不合法的原始凭证，不予接受，并向负责人报告。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

四、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

五、计真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不白条抵押现金。

六、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。严格执行支票、现金的使用规定。积极配合银行做好对账工作。

七、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，由会计及有关人员签名盖章，指定专人归档保存。

八、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须领导批准。

九、固定资产及票据的管理，严格执行固定资产和票据管理制度。